ربما تكون قد سمعت أن الحفاظ على انضباطك هو جانب أساسي من جوانب التداول. في حين أن هذا صحيح ، كيف يمكنك التأكد من تطبيق هذا الانضباط عندما تكون في صفقة؟ تتمثل إحدى طرق المساعدة في أن يكون لديك استراتيجية تداول يمكنك الالتزام بها. إذا كانت منطقية جيدًا وتم اختبارها بشكل عكسي ، فيمكنك أن تكون واثقًا من أنك تستخدم استراتيجية تداول فوركس عالية الجودة. ستجعل هذه الثقة من السهل اتباع قواعد استراتيجيتك ، وبالتالي تساعد في الحفاظ على انضباطك.
في كثير من الأحيان عندما يتحدث الناس عن استراتيجيات تداول الفوركس ، فإنهم يتحدثون عن طريقة تداول محددة تكون عادة مجرد جانب واحد من خطة تداول كاملة. بينما توفر إستراتيجية تداول الفوركس إشارات دخول ، فمن الضروري أيضًا مراعاة:
حجم الموقف
إدارة المخاطر
كيفية الخروج من التجارة
اختيار أفضل إستراتيجية فوركس لك في عام 2021
عندما يتعلق الأمر بتوضيح أفضل استراتيجية تداول فوركس وأكثرها ربحية ، فلا توجد إجابة واحدة. ستكون أفضل استراتيجيات الفوركس مناسبة للفرد. هذا يعني أنك بحاجة إلى التفكير في شخصيتك ووضع أفضل استراتيجية فوركس تناسبك. ما قد يعمل بشكل جيد للغاية لشخص آخر قد يكون كارثة بالنسبة لك.
على العكس من ذلك ، قد تكون الإستراتيجية التي تم استبعادها من قبل الآخرين مناسبة لك. لذلك ، قد تكون هناك حاجة للتجربة لاكتشاف استراتيجيات تداول الفوركس الناجحة. يمكنه أيضًا إزالة تلك التي لا تعمل من أجلك. أحد الجوانب الرئيسية التي يجب مراعاتها هو الإطار الزمني لأسلوب التداول الخاص بك.
هناك عدة أنواع من أنماط التداول (موضحة أدناه) من الأطر الزمنية القصيرة إلى الأطر الزمنية الطويلة. تم استخدام هذه الأنماط على نطاق واسع على مر السنين ولا تزال خيارًا شائعًا من قائمة أفضل استراتيجيات تداول الفوركس في عام 2021. يظل أفضل متداولي الفوركس دائمًا على دراية بالأنماط والاستراتيجيات المختلفة في بحثهم عن كيفية تداول الفوركس بنجاح ، حتى يتمكنوا من اختيار الخيار المناسب ، بناءً على ظروف السوق الحالية.
المضاربة (Scalping) - هذه صفقات قصيرة العمر للغاية ، ومن المحتمل أن تعقد لبضع دقائق فقط. يسعى المستغل إلى التغلب بسرعة على انتشار العرض / العرض ، ويقتطع بضع نقاط فقط من الربح قبل الخروج ويعتبر أحد أكثر استراتيجيات تداول الفوركس تقدمًا. تستخدم هذه الإستراتيجية عادةً مخططات ذات إطار زمني منخفض ، مثل تلك التي يمكن العثور عليها في حزمة MetaTrader 4 Supreme Edition. تقدم منصة التداول هذه أيضًا بعضًا من أفضل مؤشرات فوركس للمضاربة . في الدقيقة الفوركس 1 استراتيجية التداول ويمكن اعتبار مثال على هذا النمط التجاري.
التداول اليومي - هذه هي الصفقات التي تم الخروج منها قبل نهاية اليوم. هذا يزيل فرصة التأثر سلبًا بالحركات الكبيرة بين عشية وضحاها. استراتيجيات التداول اليومي شائعة بين استراتيجيات تداول العملات الأجنبية للمبتدئين. قد تستمر التداولات لساعات قليلة فقط ، ويمكن عادةً تعيين أشرطة الأسعار على الرسوم البيانية على ساعة أو ساعتين.
التداول المتأرجح - الصفقات المحتفظ بها لعدة أيام ، حيث يهدف المتداولون إلى تحقيق الربح من أنماط الأسعار قصيرة الأجل. قد ينظر المتداول المتأرجح عادة إلى القضبان كل نصف ساعة أو ساعة.
التداول المركزى - اتباع الاتجاه طويل الأجل ، سعياً لتحقيق أقصى قدر من الربح من التحولات الرئيسية في السعر. عادة ما ينظر المتداول طويل الأجل إلى مخططات نهاية اليوم. تتطلب أفضل استراتيجيات التداول الموضعي صبرًا وانضباطًا هائلين من جانب المتداولين. يتطلب قدرًا جيدًا من المعرفة فيما يتعلق بأساسيات السوق.
فيما يلي قائمة ببعض أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي تم الكشف عنها ومناقشتها حتى تتمكن من محاولة العثور على الإستراتيجية المناسبة لك.
إستراتيجية فوركس 50 نقطة في اليوم
واحدة من أحدث استراتيجيات تداول الفوركس التي يتم استخدامها هي إستراتيجية الفوركس التي تبلغ 50 نقطة يوميًا والتي تعزز الحركة المبكرة في السوق لبعض أزواج العملات عالية السيولة . تعتبر أزواج عملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو مقابل الدولار الأميركي من أفضل العملات للتداول باستخدام هذه الإستراتيجية الخاصة. بعد إغلاق شمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت جرينتش ، يقوم المتداولون بوضع مركزين أو أمرين معلقين متعاكسين. عندما يتم تنشيط أحدهما من خلال تحركات الأسعار ، يتم إلغاء المركز الآخر تلقائيًا.
يتم تحديد هدف الربح عند 50 نقطة ، ويتم وضع أمر إيقاف الخسارة في أي مكان بين 5 و 10 نقاط أعلى أو أقل من شمعة 7 صباحًا بتوقيت جرينتش ، بعد تشكيلها. يتم تنفيذ هذا لإدارة المخاطر. بعد تعيين هذه الشروط ، يعود الأمر الآن إلى السوق للقيام بالباقي. التداول اليومي والمضاربة على حد سواء استراتيجيات تداول قصيرة الأجل. ومع ذلك ، تذكر أن المدى القصير ينطوي على مخاطر أكبر نظرًا لطبيعة المزيد من الصفقات التي يتم إجراؤها ، لذلك من الضروري ضمان إدارة فعالة للمخاطر.
تظهر المربعات البرتقالية شريط الساعة 7 صباحًا. في بعض الحالات ، لم يتم تداول الشريط التالي بما يتجاوز أعلى أو أدنى مستوى للشريط السابق مما أدى إلى عدم إعداد تداول ما لم يترك المتداول أوامره في السوق. لم يتم اختبار فعالية التداول بمرور الوقت وهي تعمل فقط في منصة أفكار يمكنك البناء عليها. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
إستراتيجية الرسوم البيانية اليومية للفوركس
يقسم أفضل متداولي الفوركس بالرسوم البيانية اليومية على المزيد من الاستراتيجيات قصيرة المدى. بالمقارنة مع إستراتيجية تداول الفوركس لمدة ساعة واحدة ، أو حتى أولئك الذين لديهم أطر زمنية أقل ، هناك ضوضاء أقل في السوق مرتبطة بالرسوم البيانية اليومية. يمكن أن تمنحك هذه الرسوم البيانية أكثر من 100 نقطة في اليوم نظرًا لإطارها الزمني الأطول ، والذي من المحتمل أن ينتج عنه بعض من أفضل صفقات فوركس.
يمكن أن تكون إشارات التداول اليومية أكثر موثوقية من الأطر الزمنية المنخفضة ، كما يمكن أن تكون احتمالية الربح أكبر ، على الرغم من عدم وجود ضمانات في التداول. لا يحتاج المتداولون أيضًا إلى القلق بشأن الأخبار اليومية وتقلبات الأسعار العشوائية. تعتمد الطريقة على ثلاثة مبادئ رئيسية:
تحديد الاتجاه: اتجاه الأسواق واندماجه ، وتتكرر هذه العملية في دورات. المبدأ الأول لهذا الأسلوب هو العثور على التحركات الطويلة في سوق الفوركس. تتمثل إحدى طرق تحديد اتجاه فوركس في دراسة 180 فترة من بيانات الفوركس. ستكون الخطوة التالية هي تحديد قمم وقيعان التأرجح. بالرجوع إلى بيانات الأسعار هذه على الرسوم البيانية الحالية ، ستتمكن من تحديد اتجاه السوق.
استمر في التركيز: هذا يتطلب الصبر ، وعليك التخلص من الرغبة في الدخول إلى السوق على الفور. تحتاج إلى البقاء بعيدًا والحفاظ على رأس مالك للحصول على فرصة أكبر.
رافعة مالية أقل وإيقاف خسائر أكبر: كن على دراية بالتقلبات الكبيرة خلال اليوم في السوق. ومع ذلك ، فإن استخدام نقاط توقف أكبر لا يعني تعريض مبالغ كبيرة من رأس المال للخطر.
في حين أن هناك الكثير من أدلة إستراتيجيات التداول المتاحة لمتداولي الفوركس المحترفين ، فإن أفضل استراتيجية فوركس لتحقيق أرباح ثابتة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الممارسة المكثفة. فيما يلي بعض استراتيجيات الفوركس التي تم الكشف عنها ، والتي يمكنك تجربتها:
إستراتيجية تداول الفوركس لمدة ساعة
يمكنك الاستفادة من الإطار الزمني 60 دقيقة في هذه الإستراتيجية. أنسب أزواج العملات للتداول باستخدام هذه الإستراتيجية هي EUR / USD و USD / JPY و GBP / USD و AUD / USD. فيما يتعلق بموارد استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المستخدمة لهذا النوع من الإستراتيجيات ، فإن MACD هو الأنسب والمتوفر على كل من MetaTrader 4 و MetaTrader 5.
شراء قواعد التجارة:
يمكنك الدخول في صفقة شراء عندما يتجاوز الرسم البياني للـ MACD خط الصفر. يمكن وضع وقف الخسارة عند قاع تأرجح حديث.
بيع قواعد التجارة:
يمكنك إدخال مركز قصير عندما ينخفض الرسم البياني للـ MACD تحت خط الصفر. يمكن وضع وقف الخسارة عند قمة تأرجح أخيرة.
يوجد أدناه الرسم البياني لكل ساعة من AUDUSD. تمثل الخطوط الحمراء السيناريوهات التي يتخطى فيها الرسم البياني للـ MACD خط الصفر وتحته:
إستراتيجية تداول العملات الأسبوعية
في حين أن العديد من متداولي الفوركس يفضلون التداول اليومي بسبب تقلبات السوق مما يوفر المزيد من الفرص في أطر زمنية أضيق ، يمكن أن توفر استراتيجيات تداول الفوركس الأسبوعية مزيدًا من المرونة والاستقرار. توفر الشمعة الأسبوعية معلومات شاملة عن السوق. تعتمد استراتيجيات تداول الفوركس الأسبوعية على أحجام مراكز أقل وتجنب المخاطر المفرطة.
بالنسبة لهذه الإستراتيجية ، يمكن للمتداولين استخدام أنماط تداول حركة السعر الأكثر شيوعًا مثل ابتلاع الشموع والحرامات والمطارق.
أحد أكثر الأنماط شيوعًا في تداول العملات الأجنبية هو المطرقة التي تشبه الصورة أدناه:
نقيض المطرقة هو الشهاب الذي يشبه الصورة أدناه:
يوضح الرسم البياني أدناه حركة السعر الأسبوعية لـ NZDUSD وأمثلة على الأنماط الموضحة أعلاه.
دور تداول حركة السعر في استراتيجيات الفوركس
إلى أي مدى يتم استخدام الأساسيات يختلف من متداول لآخر. في الوقت نفسه ، فإن أفضل استراتيجية فوركس ستستخدم دائمًا حركة السعر. يُعرف هذا أيضًا باسم التحليل الفني . عندما يتعلق الأمر باستراتيجيات تداول العملات الفنية ، هناك نوعان من الأنماط الرئيسية: اتباع الاتجاه ، وتداول الاتجاه المعاكس. تحاول كلتا إستراتيجيتين تداول العملات الأجنبية تحقيق الربح من خلال التعرف على أنماط الأسعار واستغلالها.
عندما يتعلق الأمر بأنماط الأسعار ، فإن أهم المفاهيم تشمل مفاهيم مثل الدعم والمقاومة . ببساطة ، تمثل هذه المصطلحات ميل السوق إلى الارتداد من القيعان والقمم السابقة.
الدعم هو اتجاه السوق للارتفاع من أدنى مستوى تم إنشاؤه مسبقًا.
المقاومة هي ميل السوق إلى الانخفاض من أعلى مستوى تم إنشاؤه مسبقًا.
يحدث هذا لأن المشاركين في السوق يميلون إلى الحكم على الأسعار اللاحقة مقابل الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة.
ماذا يحدث عندما يقترب السوق من أدنى مستوياته الأخيرة؟ ببساطة ، سوف ينجذب المشترون إلى ما يعتبرونه رخيصًا.
ماذا يحدث عندما يقترب السوق من المستويات المرتفعة الأخيرة؟ سينجذب البائعون إلى ما يرونه إما رخيصًا جدًا أو مكانًا جيدًا لجني الأرباح. لذلك ، تعتبر الارتفاعات والانخفاضات الأخيرة هي المعايير التي يتم من خلالها تقييم الأسعار الحالية.
هناك أيضًا جانب تحقيق الذات لمستويات الدعم والمقاومة. يحدث هذا لأن المشاركين في السوق يتوقعون حركة سعرية معينة في هذه النقاط ويتصرفون وفقًا لذلك. نتيجة لذلك ، يمكن أن تساهم أفعالهم في سلوك السوق كما توقعوا. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى هذه الأشياء الثلاثة:
لا تقدم مستويات الدعم والمقاومة قواعد صارمة ، فهي ببساطة نتيجة شائعة للسلوك الطبيعي للمشاركين في السوق.
تهدف أنظمة تتبع الاتجاه إلى الاستفادة من الأوقات التي تنهار فيها مستويات الدعم والمقاومة.
أنماط التداول ذات الاتجاه المعاكس هي عكس اتجاه متابعة الاتجاه - فهي تهدف إلى البيع عندما يكون هناك ارتفاع جديد ، والشراء عند وجود قاع جديد.
هل تعلم أنه يمكنك رؤية التحليل الفني والأساسي المباشر في ندوة Admiral Markets Trading Spotlight عبر الإنترنت؟ في هذه الجلسات الحية المجانية ، التي يتم إجراؤها ثلاث مرات في الأسبوع ، سيُظهر لك المتداولون المحترفون مجموعة متنوعة من تقنيات تداول التحليل الفني والأساسي التي يمكنك استخدامها لتحديد أنماط الرسوم البيانية الشائعة وفرص التداول في مجموعة متنوعة من الأسواق المختلفة.
استراتيجيات فوركس لمتابعة الاتجاه
في بعض الأحيان يخرج السوق من النطاق ، متحركًا أسفل الدعم أو أعلى من المقاومة لبدء الاتجاه. كيف يحدث هذا؟ عندما ينهار الدعم ويتحرك السوق إلى قيعان جديدة ، يبدأ المشترون في التراجع. وذلك لأن المشترين يلاحظون باستمرار إنشاء أسعار أرخص ويريدون الانتظار حتى الوصول إلى القاع. في الوقت نفسه ، سيكون هناك متداولون يبيعون في حالة ذعر أو يُجبرون ببساطة على ترك مراكزهم أو بناء مراكز بيع لأنهم يعتقدون أنها يمكن أن تنخفض.
يستمر الاتجاه حتى ينضب البيع ويبدأ الاعتقاد في العودة إلى المشترين عندما يثبت أن الأسعار لن تنخفض أكثر. تشجع استراتيجيات تتبع الاتجاه المتداولين على شراء السوق بمجرد اختراقه للمقاومة وبيع السوق بمجرد هبوطه من خلال الدعم.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون الاتجاهات دراماتيكية وطويلة الأمد أيضًا. نظرًا لحجم التحركات المتضمنة ، فإن هذا النوع من النظام لديه القدرة على أن يكون أكثر إستراتيجيات تداول فوركس نجاحًا. تستخدم أنظمة تتبع الاتجاه مؤشرات لإعلام المتداولين عند بدء اتجاه جديد ، ولكن لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة ذلك بالطبع.
إليك الأخبار السارة: إذا كان بإمكان المؤشر تحديد وقت تكون فيه فرصة أفضل لبدء الاتجاه ، فأنت تقوم بإمالة الاحتمالات لصالحك. الإشارة إلى أن الاتجاه قد يتشكل يسمى الاختراق. الاختراق هو عندما يتحرك السعر إلى ما بعد أعلى قمة أو أدنى قاع لعدد محدد من الأيام.
على سبيل المثال ، الاختراق في الاتجاه الصعودي لمدة 20 يومًا هو عندما يرتفع السعر أعلى أعلى قمة في آخر 20 يومًا. تتطلب أنظمة تتبع الاتجاه عقلية معينة ، بسبب المدة الطويلة - التي يمكن للأرباح خلالها أن تختفي مع تقلبات السوق. يمكن أن تكون هذه الحرف أكثر تطلبًا من الناحية النفسية. عندما تكون الأسواق متقلبة ، تميل الاتجاهات إلى أن تكون مقنعة بشكل أكبر وستكون تقلبات الأسعار أكبر. لذلك ، فإن نظام تتبع الاتجاه هو أفضل استراتيجية تداول لأسواق الفوركس التي تتسم بالهدوء والاتجاه.
يعد نظام Donchian Trend أحد الأمثلة الجيدة على استراتيجية بسيطة لمتابعة الاتجاه . تم اختراع قنوات Donchian بواسطة تاجر العقود الآجلة Richard Donchian ، وهي مؤشر على الاتجاهات قيد الإنشاء. يمكن تعديل معلمات قناة Donchian كما تراه مناسبًا ، ولكن في هذا المثال ، سننظر في اختراق لمدة 20 يومًا. يشير اختراق قناة Donchian إلى أحد أمرين:
الشراء ، إذا تجاوز سعر السوق أعلى سعر له في العشرين يومًا السابقة.
البيع ، إذا انخفض السعر عن أدنى مستوى في العشرين يومًا السابقة.
يوجد أدناه مخطط يومي لليورو مقابل الين الياباني يظهر مؤشر Admiral Donchian مضبوطًا على 20 بارًا.
هناك قاعدة إضافية للتداول عندما تكون حالة السوق أكثر ملاءمة للنظام. تم تصميم هذه القاعدة لتصفية الاختراقات التي تتعارض مع الاتجاه طويل المدى. باختصار ، تنظر إلى المتوسط المتحرك لـ 25 يومًا (MA) والمتوسط المتحرك لـ 300 يوم. يحدد اتجاه المتوسط المتحرك الأقصر الاتجاه المسموح به. تنص هذه القاعدة على أنه يمكنك فقط:
قصير ، إذا كان المتوسط المتحرك لـ 25 يومًا أقل من المتوسط المتحرك لـ 300 يوم.
شراء طويل ، إذا كان المتوسط المتحرك لـ 25 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لـ 300 يوم.
يتم الخروج من التداولات بطريقة مماثلة للدخول ، ولكن فقط باستخدام اختراق لمدة 10 أيام. هذا يعني أنه إذا فتحت مركزًا طويلاً وانخفض السوق إلى ما دون أدنى مستوى في الأيام العشرة السابقة ، فقد ترغب في البيع للخروج من الصفقة والعكس صحيح.
استراتيجية تداول العملات الأجنبية لمدة 4 ساعات
إحدى إستراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي يحتمل أن تكون مفيدة ومربحة هي استراتيجية تتبع الاتجاه لمدة 4 ساعات والتي يمكن استخدامها أيضًا كاستراتيجية تداول متأرجح. تستخدم هذه الإستراتيجية مخططًا أساسيًا لمدة 4 ساعات لفحص مواقع إشارات التداول المحتملة . يتم استخدام الرسم البياني لكل ساعة كمخطط إشارة لتحديد المكان الذي سيتم فيه اتخاذ المراكز الفعلية.
تذكر دائمًا أن الإطار الزمني لمخطط الإشارة يجب أن يكون أقل بساعة من الرسم البياني الأساسي. بالنسبة لإستراتيجية الفوركس هذه ، تم اختيار مجموعتين من خطوط المتوسط المتحرك للحصول على أفضل النتائج. سيكون أحدهما هو المتوسط المتحرك لـ 34 فترة ، والآخر هو المتوسط المتحرك لـ 55 فترة. للتأكد مما إذا كان الاتجاه يستحق التداول أم لا ، ستحتاج خطوط المتوسط المتحرك إلى الارتباط بحركة السعر.
في حالة الاتجاه الصعودي ، فإن الشروط التي يجب الوفاء بها تشمل:
حركة السعر فوق خطوط المتوسط المتحرك
خط 34-MA فوق خط 55-MA
خطوط MA تنحدر لأعلى
في حالة الاتجاه الهابط ، يجب استيفاء الشروط التالية:
حركة السعر أقل من خطوط المتوسط المتحرك
خط 34-MA أقل من خط 55-MA
تميل خطوط MA للأسفل
ستكون خطوط المتوسط المتحرك منطقة دعم أثناء الاتجاهات الصعودية ، وستكون هناك مناطق مقاومة أثناء الاتجاهات الهبوطية. يمكن العثور على أفضل المراكز لاستراتيجية تداول الاتجاه داخل وحول هذه المنطقة.
يوجد أدناه الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي الذي يُظهر المتوسط المتحرك 34 أسيًا (الخط الأرجواني) والمتوسط المتحرك 55 أسيًا (الخط الأحمر) على الرسم البياني:
استراتيجيات فوركس الاتجاه المضاد
تعتمد استراتيجيات الاتجاه المعاكس على حقيقة أن معظم الاختراقات لا تتطور إلى اتجاهات طويلة الأجل. لذلك ، يسعى المتداول الذي يستخدم مثل هذه الإستراتيجية إلى الحصول على ميزة من ميل الأسعار للارتداد عن الارتفاعات والانخفاضات المحددة مسبقًا. على الورق ، يمكن أن تكون استراتيجيات الاتجاه المعاكس واحدة من أفضل استراتيجيات تداول الفوركس لبناء الثقة ، لأنها تتمتع بنسبة نجاح عالية.
ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن الزمام الضيق مطلوب من جانب إدارة المخاطر. تعتمد استراتيجيات تداول الفوركس هذه على ثبات مستويات الدعم والمقاومة. ولكن هناك أيضًا خطر حدوث جوانب سلبية كبيرة عند انهيار هذه المستويات. المراقبة المستمرة للسوق فكرة جيدة. حالة السوق التي تناسب هذا النوع من الإستراتيجية هي حالة مستقرة ومتقلبة. يوفر هذا النوع من بيئة السوق تقلبات أسعار صحية مقيدة ضمن نطاق. من المهم ملاحظة أن السوق يمكنه تبديل الدول.
على سبيل المثال ، قد يبدأ السوق المستقر والهادئ في الاتجاه ، بينما يظل مستقرًا ، ثم يصبح متقلبًا مع تطور الاتجاه. كيف يمكن أن تتغير حالة السوق غير مؤكد. يجب أن تبحث عن دليل على الوضع الحالي ، لإعلامك بما إذا كان يناسب أسلوب التداول الخاص بك أم لا.
